SEI Institutional Investment

SPINX:US
NASDAQ GM
14.30
USD
0.19
1.35%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.66 - 15.79
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
6.64%
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前日終値
14.11
52週レンジ
12.66 - 15.79
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
6.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
14.3
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
3.866
設定日
01/09/2014
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.0974
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.03%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 132.13 百万 3.53
758.85 千 119.70 百万 3.20
105.74 百万 105.74 百万 2.82
69.16 千 103.88 百万 2.77
758.00 94.95 百万 2.54
327.53 千 66.87 百万 1.79
451.57 千 58.28 百万 1.56
559.96 千 54.66 百万 1.46
51.76 千 53.61 百万 1.43
404.48 千 53.02 百万 1.42
企業概要
SEI Institutional Investment Trust - S&P 500 Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide investment results that correspond to the aggregate price and dividend performance of the securities in the S&P 500 Index. The Fund invests substantially all of its assets in securities listed in the S&P 500 Index.
住所
SEI Institutional Investments Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
-