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Eurizon Fund - Equity North

SPINAZH:LX
189.13
EUR
0.68
0.36%
更新日時 2019/03/20
商品分類
FCP
52週レンジ
162.87 - 201.15
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
12.09%
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前日終値
189.81
52週レンジ
162.87 - 201.15
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
12.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
189.13
資産総額 (十億 EUR) ( 02/23/2017)
1.319
設定日
02/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.85 千 114.38 百万 6.31
523.34 千 51.53 百万 2.84
239.11 千 46.47 百万 2.57
399.86 千 38.85 百万 2.14
1.21 百万 30.68 百万 1.69
347.50 千 21.46 百万 1.18
551.91 千 20.94 百万 1.16
285.98 千 20.93 百万 1.16
12.10 千 20.86 百万 1.15
448.34 千 20.29 百万 1.12
企業概要
Eurizon Fund - Equity North America LTE is a Fond Commun de Placement incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in United States or Canadian stocks and convertible bonds.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1