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Sparinvest INDEX Japan Value

SPIJAV:DC
Copenhagen
110.2
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2019/07/12
前日終値
110.2
52週レンジ
101.00 - 119.00
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
8.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
4
前日終値
110.2
52週レンジ
101.00 - 119.00
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
8.56%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2019)
110.28
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
259.801
設定日
05/18/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
Jacob Loiborg
直近配当額 ( 02/20/2019)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
0.64%
3ヶ月トータルリターン
0.36%
3年トータルリターン
6.02%
5年トータルリターン
6.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.71 千 21.16 百万 8.65
270.50 千 8.37 百万 3.42
31.00 千 7.24 百万 2.96
42.00 千 7.23 百万 2.95
31.50 千 7.13 百万 2.92
38.20 千 6.25 百万 2.56
33.30 千 5.82 百万 2.38
16.30 千 5.43 百万 2.22
545.20 千 5.17 百万 2.11
3.60 千 5.03 百万 2.06
企業概要
Sparinvest INDEX Japan Value KL is an open-end fund registered in Denmark. The F und's objective is a return equal to its benchmark, the MSCI Japan Value Index. The Fund invests in Japanese value stock.
住所
Specialforeningen Sparindex
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
45-36-34-75-00
Webサイト
www.sparindex.dk