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Sparinvest INDEX Japan Small

SPIJAS:DC
Copenhagen
133.8
DKK
1.0
0.72%
更新日時 0:55 JST 2019/03/21
始値
133.8
安値 - 高値 レンジ(日)
133.8 - 133.8
前日終値
132.8
52週レンジ
120.7 - 150.00
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
8.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
133.8
安値 - 高値 レンジ(日)
133.8 - 133.8
出来高
50
前日終値
132.8
52週レンジ
120.7 - 150.00
1年トータルリターン
-6.61%
年初来リターン
8.96%
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
133.4
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
47.334
設定日
05/18/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/20/2013)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.64%
3ヶ月トータルリターン
3.59%
3年トータルリターン
7.71%
5年トータルリターン
12.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.80 千 744.76 千 1.06
64.00 728.19 千 1.03
102.00 705.60 千 1.00
32.00 616.07 千 0.87
21.00 592.01 千 0.84
2.00 千 554.25 千 0.79
4.00 千 546.72 千 0.78
1.87 千 545.62 千 0.77
3.40 千 542.77 千 0.77
4.00 千 541.45 千 0.77
企業概要
Sparinvest INDEX Japan Small Cap KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is a return equal to its benchmark, the MSCI Japan Small Cap Index.The Fund invests in Japanese small cap stock.
住所
Specialforeningen Sparindex
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
45-36-34-75-00
Webサイト
www.sparindex.dk