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Sparinvest INDEX Japan Growt

SPIJAG:DC
Copenhagen
90.72
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/21
前日終値
90.72
52週レンジ
82.70 - 100.00
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
9.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
244
前日終値
90.72
52週レンジ
82.70 - 100.00
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
9.60%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
90.79
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
155.982
設定日
05/18/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.43%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/20/2019)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.43%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
8.90%
3年トータルリターン
7.24%
5年トータルリターン
10.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.77 千 4.98 百万 4.04
14.90 千 4.87 百万 3.95
1.10 千 3.67 百万 2.98
1.40 千 2.83 百万 2.29
9.40 千 2.66 百万 2.16
5.60 千 2.57 百万 2.08
4.40 千 2.41 百万 1.96
23.83 千 2.29 百万 1.86
13.10 千 2.28 百万 1.85
3.60 千 2.17 百万 1.76
企業概要
Sparinvest INDEX Japan Growth KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is a return equal to its benchmark, the MSCI Japan Growth Index . The Fund invests in Japanese growth stock.
住所
Specialforeningen Sparindex
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
45-36-34-75-00
Webサイト
www.sparindex.dk