SEI Institutional Managed Tr

SPIIX:US
NASDAQ GM
59.99
USD
0.31
0.51%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.84 - 68.33
1年トータルリターン
-6.08%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
60.30
52週レンジ
54.84 - 68.33
1年トータルリターン
-6.08%
年初来リターン
3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
59.99
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
765.568
設定日
06/28/2002
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.3024
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.15%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.03%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
272.99 千 30.27 百万 3.55
163.28 千 29.16 百万 3.42
14.55 千 24.59 百万 2.89
69.52 千 15.17 百万 1.78
95.65 千 14.05 百万 1.65
119.80 千 13.32 百万 1.56
88.00 12.14 百万 1.42
86.01 千 12.09 百万 1.42
151.05 千 12.01 百万 1.41
10.97 千 12.01 百万 1.41
企業概要
SEI S&P 500 Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to replicate the performance of the S&P 500 Index. The Fund invests substantially all of its assets in the common stocks and other equity securities included on the S&P 500 Index.
住所
SEI Investment Company
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
(610) 676-1000 Phone
Webサイト
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