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Sparinvest Investment Grade

SPIIGVB:DC
Copenhagen
99.30
DKK
0.54
0.54%
更新日時 18:56 JST 2019/03/26
始値
99.30
安値 - 高値 レンジ(日)
99.30 - 99.30
前日終値
99.84
52週レンジ
96.38 - 101.80
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
2.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
99.30
安値 - 高値 レンジ(日)
99.30 - 99.30
出来高
646
前日終値
99.84
52週レンジ
96.38 - 101.80
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
2.75%
基準価額 (NAV) ( -)
109.52
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
927.745
設定日
10/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/07/2018)
7.5
直近配当利回り(税込)
7.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.14%
3年トータルリターン
0.54%
5年トータルリターン
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 37.00 百万 2.38
5.00 千 36.62 百万 2.36
4.50 千 33.55 百万 2.16
4.10 千 32.35 百万 2.09
4.90 千 32.18 百万 2.07
4.60 千 29.85 百万 1.92
4.60 千 29.41 百万 1.90
3.80 千 29.27 百万 1.89
3.80 千 28.67 百万 1.85
3.30 千 25.87 百万 1.67
企業概要
Sparinvest Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries KL is a UCITS compliant open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation that is expected to be between treasury bonds and equities. The Fund invests at least 2/3 in IG bonds and duration is hedged to aproximately 3 years.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk