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Sparinvest SICAV - Investmen

SPIGVRX:LX
157.10
EUR
0.13
0.08%
更新日時 2019/03/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
150.44 - 156.97
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
3.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
156.97
52週レンジ
150.44 - 156.97
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
3.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
157.1
資産総額 (百万 EUR) ( 03/25/2019)
59.520
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 千 2.81 百万 2.31
2.72 千 2.67 百万 2.20
2.62 千 2.62 百万 2.16
2.26 千 2.39 百万 1.97
2.62 千 2.31 百万 1.90
2.57 千 2.21 百万 1.82
2.13 千 2.20 百万 1.81
2.16 千 2.18 百万 1.80
2.47 千 2.14 百万 1.77
3.34 千 1.94 百万 1.60
企業概要
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a long-term positive return. The Fund invests mainly in corporate fixed income transferable securities that are admitted to official listings on a stock exchange. At least 2/3 of the portfolio are invested in Investment Grade bonds.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu