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Sparinvest Investment Grade

SPIGVBW:DC
102.44
DKK
0.06
0.06%
更新日時 13:59 JST 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.06 - 102.95
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
5.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.38
52週レンジ
97.06 - 102.95
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
5.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
102.44
資産総額 (百万 DKK) ( 09/10/2019)
663.742
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( 03/07/2018)
7.8
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 36.87 百万 2.37
4.60 千 34.28 百万 2.21
4.60 千 33.42 百万 2.15
4.50 千 32.73 百万 2.11
3.80 千 29.83 百万 1.92
3.30 千 27.16 百万 1.75
3.30 千 27.00 百万 1.74
6.25 千 25.71 百万 1.65
3.00 千 25.35 百万 1.63
3.10 千 24.91 百万 1.60
企業概要
Sparinvest Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries KL is a UCITS compliant open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation that is expected to be between treasury bonds and equities. The Fund invests at least 2/3 in IG bonds and duration is hedged to aproximately 3 years.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk