GF 26

SPIGF26:AV
76.44
EUR
0.27
0.35%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
74.85 - 80.34
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
2.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
76.17
52週レンジ
74.85 - 80.34
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
76.44
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/27/1995
直近配当額 ( 12/17/2018)
2.4104
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.42%
企業概要
GF 26 is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund primarily invests in Euro denominated bonds.
住所
Amundi Austria GmbH
Schwarzenbergplatz 3
1010 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel
Webサイト
www.amundi.at