Capital Invest - GF 26 Gross

SPIGF26:AV
79.55
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.36 - 82.52
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
79.57
52週レンジ
78.36 - 82.52
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
79.55
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/27/1995
直近配当額 ( 12/15/2017)
2.29
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.42%
企業概要
GF 26 (Grossanlegerfonds) is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund primarily invests in Euro denominated bonds.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel
Webサイト
www.amundi.at