Sparinvest SICAV - Investmen

SPIGEWR:LX
150.64
EUR
0.16
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.85 - 155.25
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-2.42%
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前日終値
150.80
52週レンジ
149.85 - 155.25
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
150.64
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
61.838
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 千 1.41 百万 2.36
1.25 千 1.27 百万 2.11
1.17 千 1.19 百万 1.98
1.35 千 1.16 百万 1.93
1.06 千 1.10 百万 1.83
1.06 千 1.04 百万 1.74
998.05 1.04 百万 1.73
1.14 千 1.02 百万 1.70
982.12 1.01 百万 1.69
1.14 千 953.96 千 1.59
企業概要
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a long-term positive return. The Fund invests mainly in corporate fixed income transferable securities that are admitted to official listings on a stock exchange. At least 2/3 of the portfolio are invested in Investment Grade bonds.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu