Sparinvest SICAV - Investmen

SPIGEWR:LX
150.23
EUR
0.53
0.35%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
148.24 - 153.79
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
149.70
52週レンジ
148.24 - 153.79
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
150.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
60.065
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 千 1.43 百万 2.36
1.40 千 1.36 百万 2.24
1.34 千 1.31 百万 2.15
1.16 千 1.20 百万 1.98
1.34 千 1.17 百万 1.93
1.09 千 1.14 百万 1.87
1.11 千 1.13 百万 1.86
1.32 千 1.11 百万 1.82
1.26 千 1.09 百万 1.80
895.01 895.03 千 1.47
企業概要
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a long-term positive return. The Fund invests mainly in corporate fixed income transferable securities that are admitted to official listings on a stock exchange. At least 2/3 of the portfolio are invested in Investment Grade bonds.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu