Eurizon Fund - Cash EUR

SPIFEST:LX
111.14
EUR
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0.00%
更新日時 2018/12/17
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 12/17/2018)
2.334
設定日
02/08/1993
52週レンジ
111.14 - 112.06
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前日終値
111.14
52週レンジ
111.14 - 112.06
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-0.79%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 12/17/2018)
2.334
設定日
02/08/1993
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.00 千 327.95 百万 14.93
292.90 千 292.97 百万 13.34
169.60 千 169.97 百万 7.74
157.00 千 157.06 百万 7.15
147.80 千 148.18 百万 6.75
140.00 千 139.99 百万 6.37
105.00 千 105.21 百万 4.79
100.00 千 100.25 百万 4.56
76.00 千 75.97 百万 3.46
75.00 千 75.01 百万 3.42
企業概要
Eurizon Fund - Cash EUR is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests exclusively in money market instruments, mainly issued by governments, their agencies or public international bodies, denominated in Euros. The weighted average life of the securities held will be less or equal to 12 months.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1