Eurizon Fund - Bond EUR Medi

SPIFEMT:LX
330.2400
EUR
0.6000
0.18%
更新日時 2018/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
329.4400 - 341.2100
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
329.6400
52週レンジ
329.4400 - 341.2100
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
330.24
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
784.534
設定日
11/02/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GIANNOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.44 千 55.03 百万 5.93
44.70 千 48.92 百万 5.28
39.90 千 40.40 百万 4.36
38.76 千 39.28 百万 4.24
39.10 千 38.12 百万 4.11
35.90 千 36.54 百万 3.94
30.60 千 34.41 百万 3.71
29.30 千 31.68 百万 3.42
32.50 千 31.38 百万 3.38
30.40 千 30.85 百万 3.33
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in high-quality medium-term fixed- and variable-rate securities that are denominated in Euros, mainly those with a duration of less than five years.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1