Eurizon Fund - Bond EUR Medi

SPIFEMT:LX
335.7200
EUR
0.1100
0.03%
更新日時 2019/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
329.4400 - 338.8300
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
335.8300
52週レンジ
329.4400 - 338.8300
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
0.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
335.72
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
795.936
設定日
11/02/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrea Giannotta
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.60 千 49.83 百万 6.26
46.60 千 46.95 百万 5.89
39.90 千 40.16 百万 5.04
78.20 千 37.47 百万 4.70
58.60 千 31.39 百万 3.94
65.00 千 30.79 百万 3.87
52.00 千 29.05 百万 3.65
56.89 千 28.91 百万 3.63
48.60 千 28.58 百万 3.59
26.70 千 27.03 百万 3.39
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in high-quality medium-term fixed- and variable-rate securities that are denominated in Euros, mainly those with a duration of less than five years.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1