Eurizon Fund - Bond EUR Medi

SPIFEMT:LX
332.7700
EUR
0.0800
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
330.8500 - 341.2100
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-1.66%
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前日終値
332.6900
52週レンジ
330.8500 - 341.2100
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
332.77
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
811.010
設定日
11/02/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GIANNOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.26 千 84.05 百万 8.49
76.94 千 82.81 百万 8.37
42.88 千 44.29 百万 4.48
43.10 千 43.61 百万 4.41
39.90 千 40.09 百万 4.05
31.30 千 37.87 百万 3.83
36.70 千 37.44 百万 3.78
33.97 千 37.28 百万 3.77
36.50 千 36.60 百万 3.70
28.40 千 32.01 百万 3.23
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in high-quality medium-term fixed- and variable-rate securities that are denominated in Euros, mainly those with a duration of less than five years.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1