Eurizon Fund - Bond EUR Medi

SPIFEMT:LX
336.2100
EUR
0.2400
0.07%
更新日時 2018/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
335.9700 - 341.2100
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
335.9700
52週レンジ
335.9700 - 341.2100
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
336.21
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
937.217
設定日
11/02/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GIANNOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.26 千 84.68 百万 8.24
67.94 千 72.25 百万 7.03
53.40 千 53.81 百万 5.23
44.60 千 44.92 百万 4.37
36.84 千 40.96 百万 3.98
39.90 千 39.81 百万 3.87
38.68 千 39.59 百万 3.85
33.97 千 36.72 百万 3.57
32.81 千 32.91 百万 3.20
28.40 千 32.00 百万 3.11
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in high-quality medium-term fixed- and variable-rate securities that are denominated in Euros, mainly those with a duration of less than five years.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1