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Eurizon Fund - Bond EUR Long

SPIFELT:LX
244.06
EUR
1.38
0.57%
更新日時 2019/03/21
商品分類
FCP
52週レンジ
229.97 - 244.06
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
242.68
52週レンジ
229.97 - 244.06
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
3.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
244.06
資産総額 (十億 EUR) ( 03/21/2019)
2.538
設定日
07/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.08 千 100.54 百万 3.94
111.46 千 90.59 百万 3.55
146.71 千 86.83 百万 3.41
94.72 千 78.09 百万 3.06
122.67 千 73.71 百万 2.89
44.85 千 70.40 百万 2.76
91.61 千 63.55 百万 2.49
76.60 千 52.87 百万 2.07
100.10 千 51.87 百万 2.03
98.86 千 50.94 百万 2.00
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests primarily in high-quality long-term fixed- and variable-rate securities that are denominated in Euros, mainly those with a duration of more than five years.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1