Eurizon Fund - Treasury USD

SPIFDST:LX
111.38
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2019/01/22
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 01/22/2019)
168.340
設定日
07/15/1999
52週レンジ
99.83 - 111.95
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.28
52週レンジ
99.83 - 111.95
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
0.79%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 01/22/2019)
168.340
設定日
07/15/1999
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.80 千 20.32 百万 11.76
19.70 千 16.84 百万 9.75
17.50 千 14.97 百万 8.66
17.00 千 14.55 百万 8.42
17.05 千 14.44 百万 8.36
14.45 千 12.32 百万 7.13
14.20 千 12.18 百万 7.05
10.40 千 8.92 百万 5.16
9.35 千 8.03 百万 4.65
8.50 千 7.29 百万 4.22
企業概要
Eurizon Fund - Treasury USD is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests short-term bonds and Euro-bonds with a maximum duration of 12 months. The Fund may also invest in fixed or floating-rate incomesecurities with a maximum duration of 12 months, denominated in United States dollars.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1