Eurizon Fund - Treasury USD

SPIFDST:LX
106.90
EUR
0.64
0.60%
更新日時 2018/05/23
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 05/23/2018)
227.851
設定日
07/15/1999
52週レンジ
99.83 - 111.97
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前日終値
106.26
52週レンジ
99.83 - 111.97
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
2.89%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 05/23/2018)
227.851
設定日
07/15/1999
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA / PAOLO BERNARDELLI
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.50 千 31.53 百万 15.15
28.90 千 23.10 百万 11.10
19.20 千 15.38 百万 7.39
17.00 千 13.56 百万 6.51
16.00 千 12.82 百万 6.16
14.90 千 11.96 百万 5.74
12.00 千 9.57 百万 4.60
10.70 千 8.55 百万 4.11
10.50 千 8.32 百万 4.00
10.00 千 8.01 百万 3.85
企業概要
Eurizon Fund - Treasury USD is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests short-term bonds and Euro-bonds with a maximum duration of 12 months. The Fund may also invest in fixed or floating-rate incomesecurities with a maximum duration of 12 months, denominated in United States dollars.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1