Eurizon Fund - Treasury USD

SPIFDST:LX
109.94
EUR
0.16
0.15%
更新日時 2018/08/13
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 08/13/2018)
158.180
設定日
07/15/1999
52週レンジ
99.83 - 109.94
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前日終値
109.78
52週レンジ
99.83 - 109.94
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
5.81%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 08/13/2018)
158.180
設定日
07/15/1999
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA / PAOLO BERNARDELLI
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.50 千 31.97 百万 15.19
28.90 千 23.41 百万 11.13
19.20 千 15.59 百万 7.41
17.00 千 13.74 百万 6.53
17.00 千 13.66 百万 6.49
12.00 千 9.69 百万 4.61
11.50 千 9.34 百万 4.44
10.70 千 8.66 百万 4.12
10.00 千 8.11 百万 3.85
9.35 千 7.57 百万 3.60
企業概要
Eurizon Fund - Treasury USD is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests short-term bonds and Euro-bonds with a maximum duration of 12 months. The Fund may also invest in fixed or floating-rate incomesecurities with a maximum duration of 12 months, denominated in United States dollars.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1