Sparinvest INDEX Europa Valu

SPIEUV:DC
Copenhagen
87.00
DKK
0.30
0.34%
更新日時 2018/08/17
始値
87.30
安値 - 高値 レンジ(日)
87.00 - 87.30
前日終値
87.30
52週レンジ
83.50 - 94.50
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-3.12%
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始値
87.30
安値 - 高値 レンジ(日)
87.00 - 87.30
出来高
1,290
前日終値
87.30
52週レンジ
83.50 - 94.50
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-3.12%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
86.96
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
699.870
設定日
05/18/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
JACOB LOIBORG
直近配当額 ( 03/20/2013)
2.25
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.61%
3ヶ月トータルリターン
-5.90%
3年トータルリターン
1.30%
5年トータルリターン
5.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.05 千 33.68 百万 3.82
69.19 千 33.48 百万 3.80
552.79 千 33.10 百万 3.76
131.82 千 30.14 百万 3.42
602.49 千 29.35 百万 3.33
73.49 千 28.59 百万 3.25
77.65 千 25.06 百万 2.85
565.39 千 19.34 百万 2.20
14.58 千 19.16 百万 2.18
26.78 千 18.78 百万 2.13
企業概要
Sparinvest INDEX Europa Value KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is a return equal to its benchmark, the MSCI European Value Ind ex. The Fund invests in European value stock.
住所
Specialforeningen Sparindex
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
45-36-34-75-00
Webサイト
www.sparindex.dk