Sparinvest INDEX Europa Valu

SPIEUV:DC
Copenhagen
84.00
DKK
1.52
1.84%
更新日時 2019/01/19
始値
83.34
安値 - 高値 レンジ(日)
83.34 - 84.00
前日終値
82.48
52週レンジ
78.08 - 94.50
1年トータルリターン
-9.68%
年初来リターン
5.42%
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始値
83.34
安値 - 高値 レンジ(日)
83.34 - 84.00
出来高
3,246
前日終値
82.48
52週レンジ
78.08 - 94.50
1年トータルリターン
-9.19%
年初来リターン
5.42%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
84.28
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
699.870
設定日
05/18/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/20/2013)
2.25
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.61%
3ヶ月トータルリターン
-1.73%
3年トータルリターン
7.24%
5年トータルリターン
2.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
552.79 千 30.88 百万 3.80
152.05 千 30.31 百万 3.73
49.33 千 29.60 百万 3.64
131.82 千 26.56 百万 3.27
602.49 千 26.35 百万 3.24
71.53 千 26.25 百万 3.23
33.29 千 19.83 百万 2.44
140.51 千 19.16 百万 2.36
13.48 千 18.82 百万 2.32
77.65 千 17.96 百万 2.21
企業概要
Sparinvest INDEX Europa Value KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is a return equal to its benchmark, the MSCI European Value Ind ex. The Fund invests in European value stock.
住所
Specialforeningen Sparindex
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
45-36-34-75-00
Webサイト
www.sparindex.dk