Sparinvest INDEX Europa Valu

SPIEUV:DC
Copenhagen
86.14
DKK
0.82
0.96%
更新日時 23:55 JST 2018/10/17
始値
86.14
安値 - 高値 レンジ(日)
86.14 - 86.14
前日終値
85.32
52週レンジ
83.75 - 94.50
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
-4.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
86.14
安値 - 高値 レンジ(日)
86.14 - 86.14
出来高
1,160
前日終値
85.32
52週レンジ
83.75 - 94.50
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
-4.08%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
85.8
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
699.870
設定日
05/18/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
JACOB LOIBORG
直近配当額 ( 03/20/2013)
2.25
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.61%
3ヶ月トータルリターン
-3.27%
3年トータルリターン
3.12%
5年トータルリターン
4.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.19 千 36.85 百万 4.29
152.05 千 31.68 百万 3.69
552.79 千 30.79 百万 3.59
73.49 千 29.51 百万 3.44
131.82 千 27.89 百万 3.25
602.49 千 27.46 百万 3.20
77.65 千 24.07 百万 2.80
14.58 千 19.95 百万 2.32
33.29 千 18.29 百万 2.13
140.51 千 18.26 百万 2.13
企業概要
Sparinvest INDEX Europa Value KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is a return equal to its benchmark, the MSCI European Value Ind ex. The Fund invests in European value stock.
住所
Specialforeningen Sparindex
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
45-36-34-75-00
Webサイト
www.sparindex.dk