Sparinvest INDEX Europa Valu

SPIEUV:DC
Copenhagen
92.15
DKK
0.30
0.32%
更新日時 2018/05/18
始値
92.15
安値 - 高値 レンジ(日)
92.15 - 92.20
前日終値
92.45
52週レンジ
83.50 - 94.50
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
2.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
92.15
安値 - 高値 レンジ(日)
92.15 - 92.20
出来高
3,625
前日終値
92.45
52週レンジ
83.50 - 94.50
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
2.62%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
92.15
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
699.870
設定日
05/18/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
JACOB LOIBORG
直近配当額 ( 03/20/2013)
2.25
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.61%
3ヶ月トータルリターン
4.60%
3年トータルリターン
1.74%
5年トータルリターン
7.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.64 千 32.10 百万 3.75
552.79 千 31.27 百万 3.66
143.54 千 27.26 百万 3.19
128.52 千 24.88 百万 2.91
65.93 千 22.67 百万 2.65
524.32 千 20.69 百万 2.42
13.92 千 19.11 百万 2.24
24.16 千 18.68 百万 2.19
412.49 千 16.81 百万 1.97
27.29 千 16.79 百万 1.96
企業概要
Sparinvest INDEX Europa Value KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is a return equal to its benchmark, the MSCI European Value Ind ex. The Fund invests in European value stock.
住所
Specialforeningen Sparindex
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
45-36-34-75-00
Webサイト
www.sparindex.dk