Eurizon Fund - Bond EUR Long

SPIEURZ:LX
261.32
EUR
0.09
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
254.76 - 265.01
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
261.41
52週レンジ
254.76 - 265.01
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
0.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
261.32
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2018)
2.529
設定日
01/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.54 千 101.37 百万 3.88
55.73 千 89.67 百万 3.43
73.35 千 87.31 百万 3.34
47.36 千 78.99 百万 3.02
61.33 千 71.69 百万 2.74
57.91 千 67.66 百万 2.59
50.21 千 67.57 百万 2.59
38.30 千 53.27 百万 2.04
50.05 千 52.27 百万 2.00
50.89 千 51.25 百万 1.96
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests primarily in high-quality long-term fixed- and variable-rate securities that are denominated in Euros, mainly those with a duration of more than five years.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1