Eurizon Fund - Bond EUR Long

SPIEURZ:LX
262.32
EUR
0.96
0.37%
更新日時 2017/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
247.89 - 262.58
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
261.36
52週レンジ
247.89 - 262.58
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
1.67%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
262.32
資産総額 (十億 EUR) ( 11/21/2017)
3.178
設定日
01/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GIANNOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.03 千 107.56 百万 3.20
83.25 千 97.39 百万 2.90
88.24 千 92.00 百万 2.74
67.43 千 88.32 百万 2.63
65.91 千 86.19 百万 2.57
60.81 千 82.24 百万 2.45
68.20 千 78.28 百万 2.33
48.06 千 77.39 百万 2.30
71.55 千 74.16 百万 2.21
58.74 千 60.14 百万 1.79
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests primarily in high-quality long-term fixed- and variable-rate securities that are denominated in Euros, mainly those with a duration of more than five years.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1