Eurizon Fund - Bond EUR Long

SPIEURZ:LX
259.03
EUR
0.59
0.23%
更新日時 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
255.96 - 265.01
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
259.62
52週レンジ
255.96 - 265.01
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
259.03
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
2.588
設定日
01/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GIANNOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.04 千 99.74 百万 3.82
58.83 千 94.97 百万 3.63
69.75 千 83.16 百万 3.18
47.36 千 78.92 百万 3.02
61.33 千 76.16 百万 2.91
60.91 千 73.70 百万 2.82
50.21 千 67.53 百万 2.58
59.30 千 61.76 百万 2.36
38.60 千 53.73 百万 2.06
41.96 千 52.92 百万 2.02
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests primarily in high-quality long-term fixed- and variable-rate securities that are denominated in Euros, mainly those with a duration of more than five years.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1