Eurizon Fund - Bond EUR Long

SPIEURZ:LX
256.71
EUR
0.14
0.05%
更新日時 2018/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
247.89 - 264.44
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
256.85
52週レンジ
247.89 - 264.44
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
256.71
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2018)
2.811
設定日
01/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GIANNOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.03 千 108.59 百万 3.48
93.04 千 98.80 百万 3.16
77.05 千 91.56 百万 2.93
66.43 千 90.36 百万 2.89
65.91 千 88.35 百万 2.83
58.31 千 79.34 百万 2.54
48.06 千 78.88 百万 2.52
62.55 千 65.90 百万 2.11
41.50 千 56.42 百万 1.81
42.96 千 54.37 百万 1.74
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests primarily in high-quality long-term fixed- and variable-rate securities that are denominated in Euros, mainly those with a duration of more than five years.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1