Eurizon Fund - Bond EUR Long

SPIEURZ:LX
260.92
EUR
0.51
0.20%
更新日時 2018/06/19
商品分類
FCP
52週レンジ
251.61 - 265.01
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
260.41
52週レンジ
251.61 - 265.01
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.65%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
260.92
資産総額 (十億 EUR) ( 06/19/2018)
2.548
設定日
01/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GIANNOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.04 千 97.05 百万 3.46
58.83 千 92.41 百万 3.29
63.73 千 85.47 百万 3.05
64.21 千 84.06 百万 3.00
67.55 千 78.67 百万 2.80
47.36 千 75.34 百万 2.68
50.21 千 67.90 百万 2.42
62.55 千 64.66 百万 2.30
46.76 千 59.10 百万 2.11
49.80 千 50.75 百万 1.81
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests primarily in high-quality long-term fixed- and variable-rate securities that are denominated in Euros, mainly those with a duration of more than five years.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1