Eurizon Fund - Equity Euro L

SPIEURO:LX
125.59
EUR
0.28
0.22%
更新日時 2019/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
116.94 - 144.14
1年トータルリターン
-12.87%
年初来リターン
5.13%
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前日終値
125.87
52週レンジ
116.94 - 144.14
1年トータルリターン
-12.39%
年初来リターン
5.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
125.59
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2017)
144.709
設定日
01/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.88 千 3.57 百万 2.93
17.84 千 3.43 百万 2.82
65.35 千 3.13 百万 2.58
688.01 千 2.98 百万 2.45
34.27 千 2.66 百万 2.19
33.38 千 2.56 百万 2.10
96.85 千 2.24 百万 1.84
20.39 千 2.16 百万 1.78
7.06 千 2.15 百万 1.77
131.80 千 2.15 百万 1.76
企業概要
Eurizon Fund - Equity Euro LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in European Union member equity and convertible bond securities.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1