Sparinvest INDEX Europa Smal

SPIEUC:DC
Copenhagen
180.70
DKK
0.30
0.17%
更新日時 23:59 JST 2018/08/14
始値
183.00
安値 - 高値 レンジ(日)
180.70 - 183.00
前日終値
181.00
52週レンジ
167.30 - 195.00
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
183.00
安値 - 高値 レンジ(日)
180.70 - 183.00
出来高
2,496
前日終値
181.00
52週レンジ
167.30 - 195.00
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
0.87%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
182.04
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
492.104
設定日
05/18/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
0.24%
ファンドマネージャ
JACOB LOIBORG
直近配当額 ( 03/07/2018)
3.6
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
-2.58%
3年トータルリターン
6.96%
5年トータルリターン
11.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.94 千 5.79 百万 0.97
10.46 千 5.75 百万 0.97
18.81 千 4.92 百万 0.83
18.40 千 4.66 百万 0.78
8.97 千 4.61 百万 0.78
16.13 千 4.61 百万 0.78
39.50 千 4.56 百万 0.77
18.20 千 4.47 百万 0.75
19.55 千 4.30 百万 0.72
18.09 千 4.24 百万 0.71
企業概要
Sparinvest INDEX Europa Small Cap is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is a return equal to its benchmark, the MSCI European Small Cap Index. The Fund invests in European small cap stock.
住所
Specialforeningen Sparindex
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
45-36-34-75-00
Webサイト
www.sparindex.dk