Sparinvest INDEX Europa Smal

SPIEUC:DC
Copenhagen
164.1
DKK
1.6
0.95%
更新日時 0:55 JST 2019/01/23
始値
162.7
安値 - 高値 レンジ(日)
162.7 - 164.2
前日終値
162.6
52週レンジ
146.1 - 195.00
1年トータルリターン
-11.31%
年初来リターン
10.54%
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始値
162.7
安値 - 高値 レンジ(日)
162.7 - 164.2
出来高
1,308
前日終値
162.6
52週レンジ
146.1 - 195.00
1年トータルリターン
-12.20%
年初来リターン
10.54%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
163.21
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
492.104
設定日
05/18/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
Jacob Loiborg
直近配当額 ( 03/07/2018)
3.6
直近配当利回り(税込)
2.19%
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
-2.23%
3年トータルリターン
7.23%
5年トータルリターン
6.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.65 千 5.62 百万 1.02
10.46 千 5.40 百万 0.98
129.35 千 4.76 百万 0.86
6.16 千 4.68 百万 0.85
39.50 千 4.56 百万 0.83
18.81 千 4.52 百万 0.82
18.62 千 4.01 百万 0.73
19.55 千 3.94 百万 0.71
18.40 千 3.93 百万 0.71
30.78 千 3.89 百万 0.71
企業概要
Sparinvest INDEX Europa Small Cap is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is a return equal to its benchmark, the MSCI European Small Cap Index. The Fund invests in European small cap stock.
住所
Specialforeningen Sparindex
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
45-36-34-75-00
Webサイト
www.sparindex.dk