Sparinvest INDEX Europa Smal

SPIEUC:DC
Copenhagen
186.00
DKK
0.60
0.32%
更新日時 23:59 JST 2018/05/24
始値
189.00
安値 - 高値 レンジ(日)
185.50 - 189.00
前日終値
186.60
52週レンジ
167.10 - 195.00
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
3.82%
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始値
189.00
安値 - 高値 レンジ(日)
185.50 - 189.00
出来高
5,336
前日終値
186.60
52週レンジ
167.10 - 195.00
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
3.82%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
184.91
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
492.104
設定日
05/18/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.59%
乖離率52週平均値
0.31%
ファンドマネージャ
JACOB LOIBORG
直近配当額 ( 03/07/2018)
3.6
直近配当利回り(税込)
1.94%
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
5.03%
3年トータルリターン
6.89%
5年トータルリターン
13.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.72 千 4.76 百万 0.92
7.71 千 4.56 百万 0.88
17.20 千 4.46 百万 0.86
11.68 千 4.32 百万 0.84
17.90 千 4.10 百万 0.79
15.47 千 4.08 百万 0.79
18.09 千 4.04 百万 0.78
30.22 千 3.74 百万 0.72
12.12 千 3.62 百万 0.70
16.13 千 3.61 百万 0.70
企業概要
Sparinvest INDEX Europa Small Cap is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is a return equal to its benchmark, the MSCI European Small Cap Index. The Fund invests in European small cap stock.
住所
Specialforeningen Sparindex
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
45-36-34-75-00
Webサイト
www.sparindex.dk