UBS ETF CH-SPIスイスフラン

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上場廃止
EUR
出来高
0
52週レンジ
47.4000 - 48.5350
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出来高
0
52週レンジ
47.4000 - 48.5350
基準価額 (NAV) ( 12/29/2016)
53.8621
資産総額 (百万 CHF) ( 06/23/2017)
661.625
設定日
02/24/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/07/2016)
1.18
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 百万 131.09 百万 19.77
1.27 百万 106.68 百万 16.09
359.78 千 90.95 百万 13.72
1.97 百万 31.09 百万 4.69
954.14 千 23.45 百万 3.54
77.50 千 22.23 百万 3.35
267.31 千 21.60 百万 3.26
1.18 百万 15.84 百万 2.39
165.98 千 14.84 百万 2.24
246.06 千 13.67 百万 2.06
企業概要
UBS ETF CH-SPIスイスフラン(UBS ETF(CH)- SPI(CHF))は、スイス籍のETF(上場 投資信託)。Swiss Market Index SPIの価格とリターンに連動する投資成果を目指す。SPIの構成銘柄は、スイスの株式市場の約230の大型株。
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
PO Box
CH-4002 Basel
Switzerland
電話番号
+41-44-234 87 99
Webサイト
www.ubs.com/etf