UBS ETF CH-SPIスイスフラン

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上場廃止
EUR
出来高
0
52週レンジ
47.4000 - 48.5350
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出来高
0
52週レンジ
47.4000 - 48.5350
基準価額 (NAV) ( 12/29/2016)
53.8621
資産総額 (百万 CHF) ( 05/29/2017)
648.979
設定日
02/24/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/07/2016)
1.18
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 129.63 百万 19.71
1.33 百万 105.36 百万 16.02
356.25 千 95.19 百万 14.48
1.83 百万 29.05 百万 4.42
948.00 千 23.11 百万 3.51
76.66 千 21.92 百万 3.33
265.50 千 21.48 百万 3.27
1.19 百万 16.09 百万 2.45
164.80 千 14.44 百万 2.20
244.00 千 14.26 百万 2.17
企業概要
UBS ETF CH-SPIスイスフラン(UBS ETF(CH)- SPI(CHF))は、スイス籍のETF(上場 投資信託)。Swiss Market Index SPIの価格とリターンに連動する投資成果を目指す。SPIの構成銘柄は、スイスの株式市場の約230の大型株。
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
PO Box
CH-4002 Basel
Switzerland
電話番号
+41-44-234 87 99
Webサイト
www.ubs.com/etf