UBS ETF CH-SPIスイスフラン

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上場廃止
EUR
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出来高
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基準価額 (NAV) ( 12/29/2016)
53.8621
資産総額 (百万 CHF) ( 07/24/2017)
562.501
設定日
02/24/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/07/2016)
1.18
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 114.35 百万 20.04
1.09 百万 89.01 百万 15.60
309.51 千 75.92 百万 13.30
1.70 百万 28.87 百万 5.06
66.66 千 19.22 百万 3.37
820.50 千 19.07 百万 3.34
229.81 千 18.39 百万 3.22
1.01 百万 14.67 百万 2.57
142.69 千 12.86 百万 2.25
211.62 千 12.03 百万 2.11
企業概要
UBS ETF CH-SPIスイスフラン(UBS ETF(CH)- SPI(CHF))は、スイス籍のETF(上場 投資信託)。Swiss Market Index SPIの価格とリターンに連動する投資成果を目指す。SPIの構成銘柄は、スイスの株式市場の約230の大型株。
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
PO Box
CH-4002 Basel
Switzerland
電話番号
+41-44-234 87 99
Webサイト
www.ubs.com/etf