SPI Equity Fund

SPIEQTY:SJ
1,943.40
ZAr
21.31
1.11%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,813.99 - 2,108.57
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
1,922.09
52週レンジ
1,813.99 - 2,108.57
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1,943.4
資産総額 (百万 ZAR) ( 08/17/2018)
116.469
設定日
04/01/2011
直近配当額 ( 07/02/2018)
15.6689
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.25 千 18.07 百万 16.24
43.82 千 9.58 百万 8.61
38.64 千 9.10 百万 8.18
27.01 千 7.46 百万 6.70
31.45 千 6.98 百万 6.27
10.00 千 6.97 百万 6.26
13.72 千 5.53 百万 4.97
50.60 千 5.40 百万 4.85
15.00 千 4.85 百万 4.35
116.88 千 4.73 百万 4.25
企業概要
SPI Equity Fund is an open-ended fund incorporated in South Africa. The aim of the fund is to outperform the JSE All Share Index on a total return basis, and this is done by investing in companies that are believed to be undervalued. Investment Horizon minimum is a minimum of 3 years.
住所
Sanlam Collective Investments RF Pty
Ltd
2 Strand Road
Belville, Cape Town 7530
South Africa
電話番号
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Webサイト
-