Sparinvest INDEX Dow Jones S

SPIDJW:DC
Copenhagen
136.5
DKK
0.4
0.29%
更新日時 19:16 JST 2019/01/17
始値
136.8
安値 - 高値 レンジ(日)
136.5 - 136.8
前日終値
136.9
52週レンジ
127.1 - 147.00
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
4.91%
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始値
136.8
安値 - 高値 レンジ(日)
136.5 - 136.8
出来高
1,515
前日終値
136.9
52週レンジ
127.1 - 147.00
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
4.91%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
136.76
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
688.687
設定日
01/15/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/07/2018)
5
直近配当利回り(税込)
3.65%
経費率
0.61%
3ヶ月トータルリターン
-0.87%
3年トータルリターン
11.95%
5年トータルリターン
9.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.64 千 83.06 百万 9.18
14.17 千 26.28 百万 2.90
139.46 千 26.11 百万 2.88
45.92 千 25.79 百万 2.85
39.62 千 23.77 百万 2.63
67.32 千 21.24 百万 2.35
10.42 千 17.80 百万 1.97
37.06 千 15.83 百万 1.75
63.74 千 15.79 百万 1.75
37.06 千 13.60 百万 1.50
企業概要
Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is a return equal to its benchmark, the Dow Jones Sustainability Group Index. The Fund invests in equities included in the Dow Jones Sustainability Group Index.
住所
Specialforeningen Sparindex
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
45-36-34-75-00
Webサイト
www.sparindex.dk