Spider Multimercado FI Credi

SPIDERF:BZ
23.20
BRL
0.08
0.35%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
20.82 - 23.71
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
3.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.12
52週レンジ
20.82 - 23.71
1年トータルリターン
11.05%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
23.20213
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
45.514
設定日
01/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.95 千 9.08 百万 19.89
3.45 百万 4.80 百万 10.51
326.99 千 3.77 百万 8.26
144.51 千 3.62 百万 7.94
1.42 百万 3.50 百万 7.66
1.05 千 3.38 百万 7.41
16.44 千 2.66 百万 5.83
175.40 千 2.49 百万 5.45
15.75 千 2.03 百万 4.45
679.62 千 1.93 百万 4.22
企業概要
Spider Multimercado FI Credito Privado is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206