Invesco S&P 500 Index Fund

SPICX:US
NASDAQ GM
27.72
USD
0.01
0.04%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.97 - 30.75
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
27.73
52週レンジ
26.97 - 30.75
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
27.72
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
1.224
設定日
09/26/1997
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.2016
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.98%
信託報酬額
0.12%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.65 千 54.10 百万 4.13
400.50 千 45.81 百万 3.50
21.40 千 42.86 百万 3.27
101.82 千 21.80 百万 1.67
125.96 千 20.72 百万 1.58
175.54 千 19.81 百万 1.51
140.12 千 19.36 百万 1.48
16.08 千 19.19 百万 1.47
15.61 千 18.84 百万 1.44
221.13 千 18.80 百万 1.44
企業概要
Invesco S&P 500 Index Fund seeks total return that corresponds to the total return of the S&P 500 Index by investing in common stocks included in the S&P 500 Index in approximately the same weightings as theIndex.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com