Eurizon Fund - Bond Corporat

SPICONZ:LX
74.90
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
74.83 - 75.58
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
74.92
52週レンジ
74.83 - 75.58
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
74.9
資産総額 (十億 EUR) ( 08/13/2018)
1.006
設定日
01/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESARE RASERI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.95 千 59.23 百万 5.45
402.00 千 40.04 百万 3.68
13.50 千 14.97 百万 1.38
11.00 千 11.09 百万 1.02
11.00 千 11.05 百万 1.02
11.00 千 11.04 百万 1.02
10.10 千 10.42 百万 0.96
10.10 千 10.16 百万 0.93
9.80 千 9.79 百万 0.90
9.50 千 9.75 百万 0.90
企業概要
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund will primarily invest its assets in securities of a bond or monetary nature issued by private issuers. The Fund primarily invests in Euro-denominated instruments rated at least BBB- by S&P or Baa3 by Moody's.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1