Eurizon Fund - Bond Corporat

SPICONZ:LX
74.34
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
74.22 - 75.53
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
74.33
52週レンジ
74.22 - 75.53
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
74.34
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
785.048
設定日
01/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cesare Raseri
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.95 千 58.89 百万 6.24
19.03 千 21.36 百万 2.26
190.24 千 18.83 百万 1.99
13.50 千 14.63 百万 1.55
11.00 千 11.06 百万 1.17
11.00 千 11.03 百万 1.17
11.00 千 11.03 百万 1.17
10.10 千 10.24 百万 1.09
10.10 千 10.13 百万 1.07
9.50 千 9.66 百万 1.02
企業概要
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund will primarily invest its assets in securities of a bond or monetary nature issued by private issuers. The Fund primarily invests in Euro-denominated instruments rated at least BBB- by S&P or Baa3 by Moody's.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1