UBS ETF (CH) - SPI

SPICHA:SW
SIX Swiss Ex
61.77
CHF
0.54
0.87%
更新日時 2018/05/19
始値
62.00
安値 - 高値 レンジ(日)
61.77 - 62.35
出来高
20,660
前日終値
62.31
52週レンジ
57.80 - 64.32
1年トータルリターン
3.59%
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始値
62.00
安値 - 高値 レンジ(日)
61.77 - 62.35
出来高
20,660
前日終値
62.31
52週レンジ
57.80 - 64.32
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
-1.42%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
62.3547
資産総額 (百万 CHF) ( 05/17/2018)
520.223
設定日
07/21/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/06/2017)
1.36
直近配当利回り(税込)
2.20%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
2.76%
3年トータルリターン
4.20%
5年トータルリターン
6.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 94.73 百万 18.25
974.75 千 75.82 百万 14.61
277.85 千 62.85 百万 12.11
1.52 百万 24.47 百万 4.71
206.65 千 20.24 百万 3.90
59.92 千 18.81 百万 3.62
720.60 千 17.27 百万 3.33
1.01 百万 16.92 百万 3.26
124.25 千 11.69 百万 2.25
190.30 千 10.09 百万 1.94
企業概要
UBS ETF(CH)-SPI(UBS ETF (CH) - SPI)は、スイス籍のETF(上場投資信託)。Swiss Market Index SPIの価格とリターンに連動する投資成果を目指す。SPIの構成銘柄は、ス イスの株式市場の約230の大型株。
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
PO Box
CH-4002 Basel
Switzerland
電話番号
+41-44-234 87 99
Webサイト
www.ubs.com/etf