Sparinvest Cumulus Value

SPICAK:DC
Copenhagen
166.2
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/18
始値
166.2
安値 - 高値 レンジ(日)
166.2 - 166.2
前日終値
166.2
52週レンジ
150.00 - 175.00
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
1.29%
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始値
166.2
安値 - 高値 レンジ(日)
166.2 - 166.2
出来高
608
前日終値
166.2
52週レンジ
150.00 - 175.00
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
1.29%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
164.24
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
312.276
設定日
09/01/1975
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.43%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/07/2018)
6
直近配当利回り(税込)
3.61%
経費率
2.23%
3ヶ月トータルリターン
-1.89%
3年トータルリターン
8.41%
5年トータルリターン
8.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.79 千 15.31 百万 3.21
65.93 千 14.16 百万 2.97
15.55 千 13.11 百万 2.75
17.44 千 12.56 百万 2.63
25.41 千 11.95 百万 2.51
15.77 千 11.58 百万 2.43
34.48 千 11.13 百万 2.33
70.25 千 10.71 百万 2.25
32.72 千 10.19 百万 2.14
22.15 千 10.11 百万 2.12
企業概要
Sparinvest Cumulus Value KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in value stocks traded in the Americas, Europe, Japan and other targeted east Asian countries.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk