Sparinvest Cumulus Value

SPICAK:DC
Copenhagen
157.6
DKK
2.0
1.25%
更新日時 2019/01/19
始値
157.6
安値 - 高値 レンジ(日)
157.6 - 157.6
前日終値
155.7
52週レンジ
146.5 - 175.00
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
5.88%
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始値
157.6
安値 - 高値 レンジ(日)
157.6 - 157.6
出来高
328
前日終値
155.7
52週レンジ
146.5 - 175.00
1年トータルリターン
-5.62%
年初来リターン
5.88%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
159.61
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
312.276
設定日
09/01/1975
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.26%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/07/2018)
6
直近配当利回り(税込)
3.81%
経費率
2.23%
3ヶ月トータルリターン
-5.17%
3年トータルリターン
9.26%
5年トータルリターン
6.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.57 千 14.24 百万 2.88
128.50 千 13.93 百万 2.82
18.29 千 13.37 百万 2.71
16.76 千 12.29 百万 2.49
38.85 千 11.84 百万 2.40
55.18 千 11.72 百万 2.37
36.45 千 11.71 百万 2.37
11.66 千 11.29 百万 2.29
34.56 千 11.23 百万 2.28
25.41 千 11.08 百万 2.25
企業概要
Sparinvest Cumulus Value KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in value stocks traded in the Americas, Europe, Japan and other targeted east Asian countries.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk