Sparinvest Cumulus Value

SPICAK:DC
Copenhagen
171.00
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/16
前日終値
171.00
52週レンジ
149.20 - 175.00
1年トータルリターン
16.70%
年初来リターン
4.21%
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出来高
150
前日終値
171.00
52週レンジ
149.20 - 175.00
1年トータルリターン
14.89%
年初来リターン
4.21%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
171.86
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
312.276
設定日
09/01/1975
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.62%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/07/2018)
6
直近配当利回り(税込)
3.51%
経費率
2.23%
3ヶ月トータルリターン
1.97%
3年トータルリターン
7.39%
5年トータルリターン
9.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.79 千 13.93 百万 3.03
15.55 千 12.14 百万 2.64
65.93 千 11.57 百万 2.52
25.41 千 11.29 百万 2.46
17.44 千 10.98 百万 2.39
15.77 千 10.48 百万 2.28
70.25 千 10.40 百万 2.26
55.56 千 10.19 百万 2.22
32.06 千 10.17 百万 2.21
34.48 千 10.08 百万 2.20
企業概要
Sparinvest Cumulus Value KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in value stocks traded in the Americas, Europe, Japan and other targeted east Asian countries.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk