Sparinvest Cumulus Value

SPICAK:DC
Copenhagen
169.00
DKK
1.20
0.71%
更新日時 23:59 JST 2018/05/24
始値
169.00
安値 - 高値 レンジ(日)
169.00 - 169.00
前日終値
170.20
52週レンジ
149.20 - 175.00
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
2.99%
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始値
169.00
安値 - 高値 レンジ(日)
169.00 - 169.00
出来高
2,000
前日終値
170.20
52週レンジ
149.20 - 175.00
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
2.99%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
168.33
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
312.276
設定日
09/01/1975
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.40%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/07/2018)
6
直近配当利回り(税込)
3.55%
経費率
2.23%
3ヶ月トータルリターン
5.48%
3年トータルリターン
4.61%
5年トータルリターン
10.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.89 千 15.43 百万 3.52
122.79 千 13.83 百万 3.16
15.55 千 13.09 百万 2.99
70.17 千 11.86 百万 2.71
15.77 千 10.51 百万 2.40
32.06 千 10.12 百万 2.31
55.56 千 9.93 百万 2.27
25.41 千 9.13 百万 2.08
10.02 千 9.09 百万 2.08
34.48 千 9.06 百万 2.07
企業概要
Sparinvest Cumulus Value KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in value stocks traded in the Americas, Europe, Japan and other targeted east Asian countries.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk