IQAM Bond LC Emerging Market

SPIBEMA:AV
91.76
EUR
0.40
0.43%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.74 - 99.15
1年トータルリターン
-7.02%
年初来リターン
-4.50%
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前日終値
92.16
52週レンジ
91.74 - 99.15
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
-4.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
91.76
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
143.626
設定日
-
直近配当額 ( 11/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANZ SCHARDAX
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.20 百万 7.92 百万 6.00
22.80 百万 7.16 百万 5.42
29.50 千 6.17 百万 4.67
370.00 千 5.50 百万 4.16
19.00 千 5.01 百万 3.79
24.20 千 4.94 百万 3.74
321.00 千 4.74 百万 3.59
67.00 千 4.24 百万 3.21
90.00 千 3.89 百万 2.94
15.00 千 3.59 百万 2.72
企業概要
IQAM Bond LC Emerging Markets is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests its assets in investment-grade government bonds with flexible duration issued in the global emerging markets.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel