IQAM Bond LC Emerging Market

SPIBEMA:AV
87.43
EUR
0.64
0.74%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.23 - 97.79
1年トータルリターン
-9.72%
年初来リターン
-9.00%
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前日終値
86.79
52週レンジ
85.23 - 97.79
1年トータルリターン
-10.56%
年初来リターン
-9.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
87.43
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
99.850
設定日
04/27/2017
直近配当額 ( 11/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANZ SCHARDAX
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 290.48 百万 66.99
46.00 千 8.27 百万 1.91
22.80 百万 7.51 百万 1.73
44.20 千 6.69 百万 1.54
29.50 千 6.34 百万 1.46
435.00 千 6.02 百万 1.39
24.50 千 4.82 百万 1.11
280.00 千 4.58 百万 1.06
19.00 千 4.39 百万 1.01
321.00 千 4.37 百万 1.01
企業概要
IQAM Bond LC Emerging Markets is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests its assets in investment-grade government bonds with flexible duration issued in the global emerging markets.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel