Invesco S&P 500 Index Fund

SPIAX:US
NASDAQ GM
30.09
USD
0.13
0.43%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.90 - 31.98
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
4.19%
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前日終値
30.22
52週レンジ
27.90 - 31.98
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
30.09
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
1.237
設定日
09/26/1997
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.3704
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
ANTHONY MUNCHAK / FRANCIS ORLANDO
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.12%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.50 千 47.30 百万 3.87
399.40 千 39.38 百万 3.22
20.93 千 35.58 百万 2.91
202.00 27.49 百万 2.25
124.69 千 24.23 百万 1.98
100.05 千 18.67 百万 1.53
176.99 千 18.44 百万 1.51
220.09 千 18.21 百万 1.49
15.78 千 17.60 百万 1.44
15.52 千 17.53 百万 1.43
企業概要
Invesco S&P 500 Index Fund seeks total return that corresponds to the total return of the S&P 500 Index by investing in common stocks included in the S&P 500 Index in approximately the same weightings as theIndex.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com