Eurizon Fund - Absolute Atti

SPIABSZ:LX
129.33
EUR
0.26
0.20%
更新日時 2018/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
129.07 - 130.48
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
129.07
52週レンジ
129.07 - 130.48
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
0.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
129.33
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
248.146
設定日
01/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BIANCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.90 千 26.98 百万 10.16
23.75 千 23.84 百万 8.98
15.90 千 16.28 百万 6.13
13.50 千 14.96 百万 5.64
13.00 千 14.21 百万 5.35
13.50 千 13.53 百万 5.10
12.40 千 12.83 百万 4.83
11.50 千 11.43 百万 4.31
8.90 千 9.54 百万 3.60
9.10 千 9.08 百万 3.42
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Attivo is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund to follow the MTS "ex-Banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1