Eurizon Fund - Absolute Atti

SPIABSZ:LX
129.45
EUR
0.23
0.18%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
127.99 - 130.17
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
129.68
52週レンジ
127.99 - 130.17
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
0.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
129.45
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
242.981
設定日
01/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BIANCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 15.01 百万 5.98
12.50 千 14.11 百万 5.62
12.50 千 13.45 百万 5.36
12.50 千 13.01 百万 5.18
12.50 千 12.75 百万 5.08
12.50 千 12.65 百万 5.04
12.50 千 12.55 百万 5.00
12.50 千 12.55 百万 4.99
12.50 千 12.55 百万 4.99
9.30 千 9.65 百万 3.84
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Attivo is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund to follow the MTS "ex-Banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1