Eurizon Fund - Absolute Prud

SPIABPZ:LX
126.31
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
125.08 - 127.41
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
126.34
52週レンジ
125.08 - 127.41
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
126.31
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
432.773
設定日
01/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BIANCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.70 千 25.62 百万 5.58
22.70 千 24.43 百万 5.32
21.60 千 24.02 百万 5.23
22.70 千 23.63 百万 5.14
22.70 千 23.16 百万 5.04
22.70 千 22.98 百万 5.00
22.70 千 22.79 百万 4.96
22.70 千 22.78 百万 4.96
22.40 千 22.48 百万 4.90
18.14 千 18.81 百万 4.10
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Prudente is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to follow the MTS "ex banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1