Eurizon Fund - Absolute Prud

SPIABPZ:LX
129.11
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
125.08 - 129.28
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
129.10
52週レンジ
125.08 - 129.28
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
0.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
129.11
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
439.066
設定日
01/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.70 千 23.90 百万 5.54
22.70 千 22.96 百万 5.32
22.70 千 22.94 百万 5.32
21.60 千 22.73 百万 5.27
22.70 千 22.64 百万 5.25
22.70 千 22.49 百万 5.21
22.70 千 22.44 百万 5.20
22.40 千 22.04 百万 5.11
22.70 千 21.70 百万 5.03
17.86 千 20.60 百万 4.78
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Prudente is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to follow the MTS "ex banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1