Sparinvest High Yield Value

SPHYVBD:DC
上場廃止
DKK
52週レンジ
68.35 - 71.50
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出来高
0
52週レンジ
68.35 - 71.50
基準価額 (NAV) ( 04/03/2018)
70
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
615.911
設定日
09/03/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-1.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2015)
4
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 10.66 百万 1.44
1.63 千 10.26 百万 1.39
1.53 千 9.41 百万 1.28
1.09 千 9.40 百万 1.27
1.49 千 9.14 百万 1.24
1.45 千 8.83 百万 1.20
1.40 千 8.69 百万 1.18
1.46 千 8.68 百万 1.18
900.00 8.51 百万 1.15
1.31 千 8.22 百万 1.11
企業概要
Sparinvest High Yield Value Bonds Udb KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests a minimum of 2/3 of its assets in fixed income securities with a rating under Baa3/BBB from Moody's and Standard & Poors rating schedule.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk