Sparinvest SICAV - Global Va

SPGVUKR:LX
248.65
GBP
1.62
0.65%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
219.38 - 257.95
1年トータルリターン
13.34%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
250.27
52週レンジ
219.38 - 257.95
1年トータルリターン
13.37%
年初来リターン
3.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
248.65
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
273.054
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( 05/14/2009)
1.42
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.34 千 7.96 百万 2.95
273.98 千 7.77 百万 2.88
67.01 千 7.45 百万 2.76
72.49 千 6.57 百万 2.43
66.60 千 6.54 百万 2.42
102.44 千 6.32 百万 2.34
291.94 千 6.24 百万 2.31
96.28 千 5.92 百万 2.19
141.89 千 5.85 百万 2.17
141.61 千 5.77 百万 2.14
企業概要
Sparinvest SICAV - Global Value GBP R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute return through active investment in a value style biased diversified portfolio by maintaining an optimal and constant risk-return relationship. The Fund primarily invests in equities traded within the OECD, Singapore, and Hong
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu