Sparinvest SICAV - Global Va

SPGVUKR:LX
237.94
GBP
1.82
0.76%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
220.92 - 257.95
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
239.76
52週レンジ
220.92 - 257.95
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
237.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
259.537
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( 05/14/2009)
1.42
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.34 千 7.90 百万 2.93
67.01 千 7.48 百万 2.77
72.49 千 7.14 百万 2.65
102.44 千 6.83 百万 2.53
220.06 千 6.69 百万 2.48
66.60 千 6.47 百万 2.40
141.61 千 6.29 百万 2.33
141.89 千 6.14 百万 2.28
96.28 千 5.95 百万 2.20
152.59 千 5.79 百万 2.15
企業概要
Sparinvest SICAV - Global Value GBP R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute return through active investment in a value style biased diversified portfolio by maintaining an optimal and constant risk-return relationship. The Fund primarily invests in equities traded within the OECD, Singapore, and Hong
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu