Sparinvest SICAV - Global Va

SPGVRXE:LX
270.92
EUR
0.92
0.34%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
264.63 - 301.35
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-4.08%
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前日終値
270.00
52週レンジ
264.63 - 301.35
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
-4.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
270.92
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
250.021
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.34 千 7.49 百万 2.86
67.01 千 7.40 百万 2.82
72.49 千 6.83 百万 2.61
66.60 千 6.41 百万 2.45
102.44 千 6.32 百万 2.41
220.06 千 6.21 百万 2.37
141.61 千 6.10 百万 2.33
141.89 千 5.92 百万 2.26
152.59 千 5.80 百万 2.21
46.02 千 5.69 百万 2.17
企業概要
Sparinvest SICAV - Global Value GBP R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute return through active investment in a value style biased diversified portfolio by maintaining an optimal and constant risk-return relationship. The Fund primarily invests in equities traded within the OECD, Singapore, and Hong
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu