Sparinvest SICAV - Global Va

SPGVRXE:LX
291.14
EUR
2.24
0.76%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
250.09 - 296.91
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
293.38
52週レンジ
250.09 - 296.91
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
3.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
291.14
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
270.466
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.54 千 8.15 百万 3.12
67.01 千 7.30 百万 2.79
313.12 千 7.00 百万 2.68
84.25 千 6.52 百万 2.50
66.60 千 6.00 百万 2.29
136.57 千 5.83 百万 2.23
231.86 千 5.83 百万 2.23
102.44 千 5.55 百万 2.13
44.87 千 5.50 百万 2.10
96.28 千 5.44 百万 2.08
企業概要
Sparinvest SICAV - Global Value GBP R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute return through active investment in a value style biased diversified portfolio by maintaining an optimal and constant risk-return relationship. The Fund primarily invests in equities traded within the OECD, Singapore, and Hong
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu