Sparinvest SICAV - Global Va

SPGVEWR:LX
284.49
EUR
0.21
0.07%
更新日時 2018/05/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
242.66 - 286.55
年初来リターン
3.73%
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前日終値
284.28
52週レンジ
242.66 - 286.55
年初来リターン
3.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
284.49
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
274.106
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.35 千 9.08 百万 3.60
526.54 千 7.95 百万 3.15
67.01 千 7.57 百万 3.00
313.12 千 7.10 百万 2.81
66.60 千 5.96 百万 2.36
136.57 千 5.78 百万 2.29
231.86 千 5.56 百万 2.20
44.87 千 5.46 百万 2.17
96.28 千 5.28 百万 2.09
141.89 千 5.00 百万 1.98
企業概要
Sparinvest SICAV - Global Value GBP R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute return through active investment in a value style biased diversified portfolio by maintaining an optimal and constant risk-return relationship. The Fund primarily invests in equities traded within the OECD, Singapore, and Hong
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu