Sparinvest SICAV - Global Va

SPGVEWR:LX
291.09
EUR
0.42
0.14%
更新日時 1:51 JST 2018/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
242.66 - 291.51
1年トータルリターン
16.58%
年初来リターン
6.13%
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前日終値
291.51
52週レンジ
242.66 - 291.51
1年トータルリターン
18.23%
年初来リターン
6.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
291.09
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
279.747
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.34 千 7.62 百万 2.92
67.01 千 7.02 百万 2.69
273.98 千 6.46 百万 2.48
72.49 千 6.12 百万 2.35
102.44 千 6.11 百万 2.34
66.60 千 5.94 百万 2.28
136.57 千 5.81 百万 2.23
291.94 千 5.80 百万 2.22
231.86 千 5.71 百万 2.19
141.89 千 5.57 百万 2.14
企業概要
Sparinvest SICAV - Global Value GBP R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute return through active investment in a value style biased diversified portfolio by maintaining an optimal and constant risk-return relationship. The Fund primarily invests in equities traded within the OECD, Singapore, and Hong
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu