Sparinvest SICAV - Global Va

SPGVEWR:LX
264.10
EUR
0.86
0.33%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
245.78 - 292.07
1年トータルリターン
-5.79%
年初来リターン
5.21%
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前日終値
263.24
52週レンジ
245.78 - 292.07
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
5.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
264.1
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
249.908
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.01 千 7.72 百万 2.92
500.34 千 7.27 百万 2.76
72.49 千 7.10 百万 2.69
66.60 千 6.54 百万 2.48
220.06 千 6.26 百万 2.37
152.59 千 6.23 百万 2.36
141.61 千 6.10 百万 2.31
102.44 千 5.99 百万 2.27
46.02 千 5.97 百万 2.26
136.57 千 5.95 百万 2.25
企業概要
Sparinvest SICAV - Global Value GBP R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute return through active investment in a value style biased diversified portfolio by maintaining an optimal and constant risk-return relationship. The Fund primarily invests in equities traded within the OECD, Singapore, and Hong
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu