Sparinvest SICAV - Global Va

SPGVEWR:LX
276.32
EUR
1.38
0.50%
更新日時 1:52 JST 2018/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
258.40 - 292.07
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
274.94
52週レンジ
258.40 - 292.07
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
276.32
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
262.783
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.34 千 8.37 百万 3.10
273.98 千 7.89 百万 2.92
67.01 千 7.58 百万 2.81
72.49 千 7.00 百万 2.59
66.60 千 6.56 百万 2.43
102.44 千 6.47 百万 2.40
141.89 千 6.15 百万 2.28
291.94 千 5.97 百万 2.21
141.61 千 5.91 百万 2.19
96.28 千 5.90 百万 2.19
企業概要
Sparinvest SICAV - Global Value GBP R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute return through active investment in a value style biased diversified portfolio by maintaining an optimal and constant risk-return relationship. The Fund primarily invests in equities traded within the OECD, Singapore, and Hong
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu