Schmitz & Partner Global Off

SPGLOFF:GR
58.26
EUR
0.59
1.00%
更新日時 1:03 JST 2018/06/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
56.74 - 62.13
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-3.27%
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前日終値
58.85
52週レンジ
56.74 - 62.13
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
58.26
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
10.219
設定日
11/01/2007
直近配当額 ( 01/02/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.50%
企業概要
Schmitz & Partner Global Offensiv is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests mainly in a globally diversified portfolio of equity-, bond-, and money market subfunds with investment grade credit ratings. Depending on current market conditions, the asset allocation will vary.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200