Global Fund Selection SICAV

SPGALPD:LX
101.63
EUR
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.63 - 104.02
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.75%
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52週レンジ
101.63 - 104.02
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
101.63
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2015)
24.200
設定日
03/18/2005
直近配当額 ( 04/08/2016)
1.578
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 871.42 千 3.82
750.00 793.27 千 3.48
700.00 776.13 千 3.40
700.00 774.49 千 3.40
700.00 738.62 千 3.24
700.00 708.40 千 3.11
650.00 700.06 千 3.07
700.00 696.91 千 3.06
650.00 696.80 千 3.06
600.00 695.41 千 3.05
企業概要
Global Fund Selection SICAV - Alpenbond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. It invests primarily in corporate and government bonds issued in the Eurozone. The fund is actively managed and selects issuers according to credit rating, security and earning potential.
住所
Global Fund Selection SICAV
11, Rue Aldringen
L-2960 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
43 50100 77355