Perfect Safe Port Focus Fund

SPFOCUS:LE
50.28
EUR
更新日時 2018/09/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
50.28 - 56.08
1年トータルリターン
-11.51%
年初来リターン
-9.41%
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52週レンジ
50.28 - 56.08
1年トータルリターン
-12.02%
年初来リターン
-9.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
50.28
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
3.931
設定日
07/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
3.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.59 千 1.07 百万 21.50
12.18 千 853.78 千 17.14
9.56 千 806.11 千 16.19
20.44 千 512.21 千 10.29
5.32 千 476.91 千 9.58
9.18 千 438.06 千 8.80
5.54 千 416.74 千 8.37
4.10 千 323.60 千 6.50
企業概要
Perfect Safe Port Focus Fund is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is security. The Fund invests in funds or comparable investment vehicles globally that invest in real assets.
住所
Perfect Management Services AG
Landstrasse 340
FL-9495 Triesen
電話番号
+423/390 01 75
Webサイト
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