Spangler Family Business Tru

SPFAMBT:AV
159.30
EUR
0.43
0.27%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.44 - 181.41
1年トータルリターン
-10.01%
年初来リターン
-8.19%
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前日終値
159.73
52週レンジ
158.44 - 181.41
1年トータルリターン
-9.95%
年初来リターン
-8.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
159.3
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2018)
22.469
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 09/03/2018)
1.5358
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
DIETMAR FEITZINGER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 47.55 百万 67.01
13.60 千 644.37 千 0.91
3.94 千 640.25 千 0.90
15.07 千 639.22 千 0.90
3.13 千 628.68 千 0.89
1.05 千 623.97 千 0.88
9.85 千 616.78 千 0.87
10.20 千 613.74 千 0.86
10.48 千 610.05 千 0.86
21.58 千 608.58 千 0.86
企業概要
Spaengler Family Business Trust is an investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in equities in the European region.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel