Spangler Family Business Tru

SPFAMBT:AV
157.69
EUR
2.00
1.28%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.68 - 181.41
1年トータルリターン
-11.85%
年初来リターン
7.51%
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前日終値
155.69
52週レンジ
146.68 - 181.41
1年トータルリターン
-10.98%
年初来リターン
7.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
157.69
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
22.338
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 09/03/2018)
1.5358
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 43.89 百万 74.98
46.01 千 623.96 千 1.07
6.43 千 590.64 千 1.01
15.69 千 588.80 千 1.01
4.40 千 583.75 千 1.00
13.60 千 577.86 千 0.99
2.72 千 572.23 千 0.98
43.99 千 566.50 千 0.97
5.15 千 560.80 千 0.96
5.94 千 560.07 千 0.96
企業概要
Spaengler Family Business Trust is an investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in equities in the European region.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel