Spangler Family Business Tru

SPFAMBT:AV
176.28
EUR
1.81
1.02%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
163.27 - 183.47
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
178.09
52週レンジ
163.27 - 183.47
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
176.28
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
23.416
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.8287
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
DIETMAR FEITZINGER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 47.61 百万 67.45
2.60 千 713.03 千 1.01
33.99 千 710.29 千 1.01
1.15 千 674.51 千 0.96
102.89 千 674.12 千 0.96
5.81 千 658.61 千 0.93
2.62 千 658.55 千 0.93
1.79 千 652.11 千 0.92
15.41 千 651.62 千 0.92
7.88 千 645.84 千 0.92
企業概要
Spaengler Family Business Trust is an investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in equities in the European region.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel