Spangler Family Business Tru

SPFAMBT:AV
176.67
EUR
0.86
0.48%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
163.27 - 181.41
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
177.53
52週レンジ
163.27 - 181.41
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
176.67
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
24.009
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 09/03/2018)
1.5358
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
DIETMAR FEITZINGER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.00 千 802.61 千 3.47
1.50 千 624.32 千 2.70
21.58 千 605.35 千 2.62
19.09 千 602.13 千 2.60
7.33 千 595.20 千 2.57
9.85 千 590.44 千 2.55
1.01 千 575.91 千 2.49
13.60 千 574.46 千 2.48
3.13 千 571.89 千 2.47
8.42 千 564.68 千 2.44
企業概要
Spaengler Family Business Trust is an investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in equities in the European region.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel