Raiffeisen Salzburg Invest -

SPEZIAL:AV
76.55
EUR
0.06
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
76.36 - 78.96
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
76.49
52週レンジ
76.36 - 78.96
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
76.55
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
6.749
設定日
06/12/1995
直近配当額 ( 07/10/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.36%
企業概要
Spezial 1 Fund is a private fund which is registered in Austria. The Fund's objective is income and growth. Spezial 1 Fund invests in bonds.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500