Sparinvest SICAV - European

SPEVURX:LX
139.94
EUR
1.61
1.14%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.81 - 148.12
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
141.55
52週レンジ
127.81 - 148.12
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
139.94
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
311.554
設定日
10/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN / PER KRONBORG JENSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.19 千 9.46 百万 3.02
7.04 千 9.41 百万 3.01
222.80 千 9.24 百万 2.95
434.28 千 9.22 百万 2.95
1.11 百万 9.19 百万 2.94
316.47 千 9.18 百万 2.93
440.29 千 8.99 百万 2.87
45.63 千 8.96 百万 2.87
317.28 千 8.91 百万 2.85
634.64 千 8.87 百万 2.84
企業概要
Sparinvest SICAV - European Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fu- nd's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute re- turns through active investment in a value style biased well-diversified portfo- lio. The Fund mainly invests in equity securities of companies having their reg- istered office or principal operations in Europe.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu