Sparinvest SICAV - European

SPEVURX:LX
123.00
EUR
2.22
1.84%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.78 - 148.12
1年トータルリターン
-11.41%
年初来リターン
-12.00%
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前日終値
120.78
52週レンジ
120.78 - 148.12
1年トータルリターン
-12.39%
年初来リターン
-12.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
123
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
288.236
設定日
10/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.58 千 8.96 百万 3.02
383.76 千 8.84 百万 2.98
31.94 千 8.78 百万 2.95
506.39 千 8.68 百万 2.92
301.54 千 8.49 百万 2.86
1.16 百万 8.44 百万 2.84
39.08 千 8.40 百万 2.83
122.70 千 8.29 百万 2.79
786.54 千 8.24 百万 2.78
188.85 千 8.10 百万 2.73
企業概要
Sparinvest SICAV - European Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fu- nd's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute re- turns through active investment in a value style biased well-diversified portfo- lio. The Fund mainly invests in equity securities of companies having their reg- istered office or principal operations in Europe.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu