Sparinvest SICAV - European

SPEVGBP:LX
122.90
GBP
1.06
0.86%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.71 - 125.85
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
123.96
52週レンジ
112.71 - 125.85
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
1.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
122.9
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
321.818
設定日
11/02/2006
直近配当額 ( 05/14/2009)
0.89
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN / PER KRONBORG JENSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.95 千 10.44 百万 3.23
244.12 千 9.46 百万 2.92
228.68 千 9.42 百万 2.91
3.98 百万 9.38 百万 2.90
475.14 千 9.29 百万 2.87
50.03 千 9.18 百万 2.84
475.99 千 9.10 百万 2.82
300.40 千 9.08 百万 2.81
33.79 千 8.99 百万 2.78
349.09 千 8.97 百万 2.77
企業概要
Sparinvest SICAV - European Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fu- nd's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute re- turns through active investment in a value style biased well-diversified portfo- lio. The Fund mainly invests in equity securities of companies having their reg- istered office or principal operations in Europe.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu