Sparinvest SICAV - European

SPEVGBP:LX
119.88
GBP
0.77
0.64%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.71 - 125.85
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
-0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
120.65
52週レンジ
112.71 - 125.85
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
119.88
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
304.983
設定日
11/02/2006
直近配当額 ( 05/14/2009)
0.89
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN / PER KRONBORG JENSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
316.47 千 9.42 百万 3.17
1.11 百万 8.93 百万 3.00
187.51 千 8.91 百万 3.00
383.76 千 8.73 百万 2.94
48.58 千 8.60 百万 2.89
692.83 千 8.54 百万 2.87
405.79 千 8.32 百万 2.80
424.83 千 8.31 百万 2.80
31.94 千 8.10 百万 2.73
300.40 千 8.05 百万 2.71
企業概要
Sparinvest SICAV - European Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fu- nd's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute re- turns through active investment in a value style biased well-diversified portfo- lio. The Fund mainly invests in equity securities of companies having their reg- istered office or principal operations in Europe.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu