Sparinvest SICAV - European

SPEUVLR:LX
126.25
EUR
1.19
0.93%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.20 - 143.12
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-6.80%
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前日終値
127.44
52週レンジ
127.20 - 143.12
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-6.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
126.25
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
285.234
設定日
11/02/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN / PER KRONBORG JENSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.04 千 9.36 百万 3.20
378.53 千 8.97 百万 3.07
48.58 千 8.92 百万 3.05
383.76 千 8.48 百万 2.90
301.54 千 8.44 百万 2.89
31.94 千 8.38 百万 2.87
1.11 百万 8.30 百万 2.84
317.28 千 8.23 百万 2.82
211.64 千 8.15 百万 2.79
692.83 千 8.10 百万 2.77
企業概要
Sparinvest SICAV - European Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fu- nd's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute re- turns through active investment in a value style biased well-diversified portfo- lio. The Fund mainly invests in equity securities of companies having their reg- istered office or principal operations in Europe.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu