Sparinvest SICAV - European

SPEUVLI:LX
133.78
EUR
0.92
0.68%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.16 - 156.12
1年トータルリターン
-13.20%
年初来リターン
5.84%
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前日終値
134.70
52週レンジ
123.16 - 156.12
1年トータルリターン
-12.14%
年初来リターン
5.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
133.78
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
278.078
設定日
11/02/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.68 千 9.64 百万 3.18
7.44 千 9.35 百万 3.09
33.38 千 9.25 百万 3.05
40.21 千 9.21 百万 3.04
1.20 百万 8.97 百万 2.96
328.42 千 8.77 百万 2.90
122.70 千 8.46 百万 2.79
786.54 千 8.40 百万 2.77
397.20 千 8.18 百万 2.70
506.39 千 8.05 百万 2.66
企業概要
Sparinvest SICAV - European Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fu- nd's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute re- turns through active investment in a value style biased well-diversified portfo- lio. The Fund mainly invests in equity securities of companies having their reg- istered office or principal operations in Europe.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu