Sparinvest SICAV - Ethical G

SPEGVRX:LX
166.91
EUR
1.23
0.74%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
155.98 - 184.93
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
5.20%
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前日終値
165.68
52週レンジ
155.98 - 184.93
1年トータルリターン
-8.24%
年初来リターン
5.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
166.91
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
97.063
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.01 千 4.15 百万 3.61
274.01 千 3.98 百万 3.47
39.72 千 3.89 百万 3.39
35.79 千 3.51 百万 3.06
85.83 千 3.50 百万 3.05
79.83 千 3.44 百万 2.99
76.15 千 3.32 百万 2.89
24.59 千 3.19 百万 2.78
37.52 千 3.13 百万 2.73
129.72 千 3.04 百万 2.65
企業概要
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a positive return over the long-term by investing in equities, and to a lesser extent, convertible securities and warrants. The Fund applies ethical investment screening criteria and excludes companies with products such as tobacco, pornography, weapons.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu