Sparinvest SICAV - Ethical G

SPEGVRX:LX
174.35
EUR
0.47
0.27%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
165.22 - 184.93
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
173.88
52週レンジ
165.22 - 184.93
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
174.35
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
120.855
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.32 千 4.46 百万 3.68
37.06 千 4.14 百万 3.41
39.72 千 3.91 百万 3.23
96.15 千 3.65 百万 3.01
79.83 千 3.54 百万 2.92
35.79 千 3.48 百万 2.87
51.67 千 3.19 百万 2.63
76.15 千 3.10 百万 2.56
25.58 千 3.04 百万 2.51
23.91 千 2.99 百万 2.47
企業概要
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a positive return over the long-term by investing in equities, and to a lesser extent, convertible securities and warrants. The Fund applies ethical investment screening criteria and excludes companies with products such as tobacco, pornography, weapons.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu