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Select Portfolio - Equities

SPEGLAE:LX
111.94
EUR
0.20
0.18%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.19 - 111.94
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
15.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.74
52週レンジ
97.19 - 111.94
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
15.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
111.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
30.759
設定日
11/22/2017
直近配当額 ( 06/05/2019)
0.93
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.73%