Sparinvest SICAV - European

SPEEHIX:LX
139.28
EUR
0.28
0.20%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
135.03 - 158.49
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-6.53%
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前日終値
139.56
52週レンジ
135.03 - 158.49
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-6.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
139.28
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
300.866
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.58 千 9.33 百万 3.17
383.76 千 9.31 百万 3.17
301.54 千 8.92 百万 3.03
378.53 千 8.79 百万 2.99
31.94 千 8.73 百万 2.97
7.04 千 8.51 百万 2.90
317.28 千 8.50 百万 2.89
1.11 百万 8.36 百万 2.84
506.39 千 8.36 百万 2.84
743.13 千 8.31 百万 2.83
企業概要
Sparinvest SICAV - European Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fu- nd's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute re- turns through active investment in a value style biased well-diversified portfo- lio. The Fund mainly invests in equity securities of companies having their reg- istered office or principal operations in Europe.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu