Sparinvest SICAV - European

SPEEHIX:LX
151.05
EUR
0.81
0.54%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
141.61 - 158.49
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
150.24
52週レンジ
141.61 - 158.49
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
1.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
151.05
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
308.639
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN / PER KRONBORG JENSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.53 千 9.32 百万 3.11
48.58 千 9.19 百万 3.07
1.11 百万 9.10 百万 3.04
692.83 千 9.08 百万 3.03
301.54 千 8.85 百万 2.96
317.28 千 8.73 百万 2.92
383.76 千 8.72 百万 2.91
7.04 千 8.66 百万 2.89
390.95 千 8.51 百万 2.84
31.94 千 8.40 百万 2.81
企業概要
Sparinvest SICAV - European Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fu- nd's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute re- turns through active investment in a value style biased well-diversified portfo- lio. The Fund mainly invests in equity securities of companies having their reg- istered office or principal operations in Europe.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu