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Spectra Latin America Privat

SPECLA4:BZ
1.20
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.23
1年トータルリターン
16.96%
年初来リターン
9.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.20
52週レンジ
1.03 - 1.23
1年トータルリターン
17.00%
年初来リターン
9.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
1.200078
資産総額 (百万 BRL) ( 07/10/2020)
25.122
設定日
11/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.68 百万 14.44 百万 58.85
7.58 百万 10.08 百万 41.08
企業概要
Spectra Latin America Private Equity IV FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Spectra Investimentos Ltda
Rua Pe Garcia Velho, 73 Cj. 81
05421-030
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3588-1177