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Speciale Tatico Juro Real FI

SPECJUR:BZ
1.08
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.13
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-4.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.05 - 1.13
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
1.0754
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
110.687
設定日
04/08/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.31 千 44.56 百万 40.72
10.72 千 41.77 百万 38.18
3.87 千 16.34 百万 14.93
1.06 千 4.54 百万 4.15
300.00 1.19 百万 1.09
200.00 846.61 千 0.77
225.61 千 716.26 千 0.65
42.00 173.29 千 0.16
企業概要
Speciale Tatico Juro Real FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Portofino Gestao de Recursos Ltda
Rua do Rocio, 423 #1007
04552-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2592-4484