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Special RF Referenciado DI F

SPECFIF:BZ
251.2623
BRL
0.0524
0.02%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
244.9173 - 251.2099
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
251.2099
52週レンジ
244.9173 - 251.2099
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
251.2623
資産総額 (十億 BRL) ( 06/18/2021)
70.260
設定日
12/30/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.59 百万 2.83 十億 4.14
254.96 千 2.74 十億 4.00
217.32 千 2.33 十億 3.40
210.39 千 2.24 十億 3.28
2.16 百万 2.16 十億 3.15
131.94 千 1.42 十億 2.08
129.56 千 1.40 十億 2.05
133.90 千 1.32 十億 1.93
112.89 千 1.14 十億 1.66
89.87 千 969.95 百万 1.42
企業概要
Special RF Referenciado DI FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br